有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/02/11-2023/08/10)

【提出】
2023/11/10 9:20
【資料】
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【項目】
53項目
(2023年8月31日現在)
Ⅰ 資産総額32,086,601,188円
Ⅱ 負債総額70,758,741円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)32,015,842,447円
Ⅳ 発行済口数33,550,724,461口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9543円

(2023年8月31日現在)
Ⅰ 資産総額17,767,617,453円
Ⅱ 負債総額36,810,549円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)17,730,806,904円
Ⅳ 発行済口数18,738,494,067口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9462円

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