有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/02/14-2024/08/13)
| Ⅰ 資産総額 | 22,571,190,280円 |
| Ⅱ 負債総額 | 58,974,177円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,512,216,103円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,952,000,774口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0255円 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,590,676,113円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,771,480円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,560,904,633円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,767,513,518口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9788円 |
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