有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/02/11-2025/08/12)
| Ⅰ 資産総額 | 17,745,476,967円 |
| Ⅱ 負債総額 | 173,832,793円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,571,644,174円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,378,889,188口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1426円 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,684,445,424円 |
| Ⅱ 負債総額 | 163,558,570円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,520,886,854円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,230,247,439口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0466円 |
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