有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年9月27日-令和4年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2022年1月31日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 81,634,104 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 7,698,858,236 | ||||
| 流動資産合計 | 7,780,492,340 | ||||
| 資産合計 | 7,780,492,340 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 11,710,709 | ||||
| 未払受託者報酬 | 943,223 | ||||
| 未払委託者報酬 | 39,302,327 | ||||
| その他未払費用 | 157,144 | ||||
| 流動負債合計 | 52,113,403 | ||||
| 負債合計 | 52,113,403 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,860,477,111 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,132,098,174 | ||||
| 元本等合計 | 7,728,378,937 | ||||
| 純資産合計 | 7,728,378,937 | ||||
| 負債純資産合計 | 7,780,492,340 | ||||
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