有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年2月1日-令和4年8月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2022年1月31日現在 | 第2期 2022年8月1日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 81,634,104 | 87,933,383 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,698,858,236 | 7,927,045,046 | |||
| 未収入金 | - | 1,700,000 | |||
| 流動資産合計 | 7,780,492,340 | 8,016,678,429 | |||
| 資産合計 | 7,780,492,340 | 8,016,678,429 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 11,710,709 | 2,794,703 | |||
| 未払受託者報酬 | 943,223 | 1,296,878 | |||
| 未払委託者報酬 | 39,302,327 | 54,038,022 | |||
| その他未払費用 | 157,144 | 216,069 | |||
| 流動負債合計 | 52,113,403 | 58,345,672 | |||
| 負債合計 | 52,113,403 | 58,345,672 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,860,477,111 | ※1 8,975,945,618 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,132,098,174 | ※2 △ 1,017,612,861 | |||
| 元本等合計 | 7,728,378,937 | 7,958,332,757 | |||
| 純資産合計 | 7,728,378,937 | 7,958,332,757 | |||
| 負債純資産合計 | 7,780,492,340 | 8,016,678,429 | |||
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