有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/08/01-2024/01/30)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2023年7月31日現在 | 第5期 2024年1月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 79,010,256 | 60,084,929 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,489,679,688 | 6,357,862,567 | |||
| 未収入金 | 8,800,000 | 54,800,000 | |||
| 流動資産合計 | 7,577,489,944 | 6,472,747,496 | |||
| 資産合計 | 7,577,489,944 | 6,472,747,496 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 21,186,599 | 55,137,276 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,220,546 | 1,140,237 | |||
| 未払委託者報酬 | 50,857,514 | 47,511,832 | |||
| その他未払費用 | 203,349 | 189,949 | |||
| 流動負債合計 | 73,468,008 | 103,979,294 | |||
| 負債合計 | 73,468,008 | 103,979,294 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,867,627,498 | ※1 6,341,997,325 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 363,605,562 | ※2 26,770,877 | |||
| (分配準備積立金) | - | 81,365,428 | |||
| 元本等合計 | 7,504,021,936 | 6,368,768,202 | |||
| 純資産合計 | 7,504,021,936 | 6,368,768,202 | |||
| 負債純資産合計 | 7,577,489,944 | 6,472,747,496 | |||
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