有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/01/31-2023/07/31)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2023年1月30日現在 | 第4期 2023年7月31日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 66,836,854 | 79,010,256 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,477,787,720 | 7,489,679,688 | |||
| 未収入金 | 11,300,000 | 8,800,000 | |||
| 流動資産合計 | 7,555,924,574 | 7,577,489,944 | |||
| 資産合計 | 7,555,924,574 | 7,577,489,944 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 9,850,483 | 21,186,599 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,281,971 | 1,220,546 | |||
| 未払委託者報酬 | 53,417,223 | 50,857,514 | |||
| その他未払費用 | 213,583 | 203,349 | |||
| 流動負債合計 | 64,763,260 | 73,468,008 | |||
| 負債合計 | 64,763,260 | 73,468,008 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,646,767,525 | ※1 7,867,627,498 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,155,606,211 | ※2 △ 363,605,562 | |||
| 元本等合計 | 7,491,161,314 | 7,504,021,936 | |||
| 純資産合計 | 7,491,161,314 | 7,504,021,936 | |||
| 負債純資産合計 | 7,555,924,574 | 7,577,489,944 | |||
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