有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/01/31-2025/07/30)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2025年1月30日現在 | 第8期 2025年7月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 28,002,817 | 24,304,071 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,933,044,783 | 2,495,671,383 | |||
| 未収入金 | 9,700,000 | 12,400,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,970,747,600 | 2,532,375,454 | |||
| 資産合計 | 2,970,747,600 | 2,532,375,454 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 9,403,135 | 13,581,672 | |||
| 未払受託者報酬 | 531,245 | 432,855 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,136,670 | 18,037,656 | |||
| その他未払費用 | 88,448 | 72,058 | |||
| 流動負債合計 | 32,159,498 | 32,124,241 | |||
| 負債合計 | 32,159,498 | 32,124,241 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,438,866,114 | ※1 1,992,778,122 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 499,721,988 | 507,473,091 | |||
| (分配準備積立金) | 505,475,507 | 503,695,798 | |||
| 元本等合計 | 2,938,588,102 | 2,500,251,213 | |||
| 純資産合計 | 2,938,588,102 | 2,500,251,213 | |||
| 負債純資産合計 | 2,970,747,600 | 2,532,375,454 | |||
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