有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/08/02-2023/01/30)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2022年8月1日現在 | 第3期 2023年1月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 87,933,383 | 66,836,854 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,927,045,046 | 7,477,787,720 | |||
| 未収入金 | 1,700,000 | 11,300,000 | |||
| 流動資産合計 | 8,016,678,429 | 7,555,924,574 | |||
| 資産合計 | 8,016,678,429 | 7,555,924,574 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,794,703 | 9,850,483 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,296,878 | 1,281,971 | |||
| 未払委託者報酬 | 54,038,022 | 53,417,223 | |||
| その他未払費用 | 216,069 | 213,583 | |||
| 流動負債合計 | 58,345,672 | 64,763,260 | |||
| 負債合計 | 58,345,672 | 64,763,260 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,975,945,618 | ※1 8,646,767,525 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,017,612,861 | ※2 △ 1,155,606,211 | |||
| 元本等合計 | 7,958,332,757 | 7,491,161,314 | |||
| 純資産合計 | 7,958,332,757 | 7,491,161,314 | |||
| 負債純資産合計 | 8,016,678,429 | 7,555,924,574 | |||
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