有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/01/31-2024/07/30)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2024年1月30日現在 | 第6期 2024年7月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 60,084,929 | 38,399,659 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,357,862,567 | 3,420,655,578 | |||
| 未収入金 | 54,800,000 | 9,700,000 | |||
| 流動資産合計 | 6,472,747,496 | 3,468,755,237 | |||
| 資産合計 | 6,472,747,496 | 3,468,755,237 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 55,137,276 | 9,910,609 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,140,237 | 748,602 | |||
| 未払委託者報酬 | 47,511,832 | 31,193,457 | |||
| その他未払費用 | 189,949 | 124,685 | |||
| 流動負債合計 | 103,979,294 | 41,977,353 | |||
| 負債合計 | 103,979,294 | 41,977,353 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,341,997,325 | ※1 3,163,994,836 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,770,877 | 262,783,048 | |||
| (分配準備積立金) | 81,365,428 | 281,753,441 | |||
| 元本等合計 | 6,368,768,202 | 3,426,777,884 | |||
| 純資産合計 | 6,368,768,202 | 3,426,777,884 | |||
| 負債純資産合計 | 6,472,747,496 | 3,468,755,237 | |||
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