有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/07/31-2025/01/30)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2024年7月30日現在 | 第7期 2025年1月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 38,399,659 | 28,002,817 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,420,655,578 | 2,933,044,783 | |||
| 未収入金 | 9,700,000 | 9,700,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,468,755,237 | 2,970,747,600 | |||
| 資産合計 | 3,468,755,237 | 2,970,747,600 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 9,910,609 | 9,403,135 | |||
| 未払受託者報酬 | 748,602 | 531,245 | |||
| 未払委託者報酬 | 31,193,457 | 22,136,670 | |||
| その他未払費用 | 124,685 | 88,448 | |||
| 流動負債合計 | 41,977,353 | 32,159,498 | |||
| 負債合計 | 41,977,353 | 32,159,498 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,163,994,836 | ※1 2,438,866,114 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 262,783,048 | 499,721,988 | |||
| (分配準備積立金) | 281,753,441 | 505,475,507 | |||
| 元本等合計 | 3,426,777,884 | 2,938,588,102 | |||
| 純資産合計 | 3,426,777,884 | 2,938,588,102 | |||
| 負債純資産合計 | 3,468,755,237 | 2,970,747,600 | |||
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