有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/07/31-2026/01/30)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2025年7月30日現在 | 第9期 2026年1月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 24,304,071 | 19,838,024 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,495,671,383 | 1,957,610,156 | |||
| 未収入金 | 12,400,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,532,375,454 | 1,977,448,180 | |||
| 資産合計 | 2,532,375,454 | 1,977,448,180 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 13,581,672 | 173,075 | |||
| 未払受託者報酬 | 432,855 | 370,236 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,037,656 | 15,427,979 | |||
| その他未払費用 | 72,058 | 61,625 | |||
| 流動負債合計 | 32,124,241 | 16,032,915 | |||
| 負債合計 | 32,124,241 | 16,032,915 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,992,778,122 | ※1 1,615,135,931 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 507,473,091 | 346,279,334 | |||
| (分配準備積立金) | 503,695,798 | 397,400,244 | |||
| 元本等合計 | 2,500,251,213 | 1,961,415,265 | |||
| 純資産合計 | 2,500,251,213 | 1,961,415,265 | |||
| 負債純資産合計 | 2,532,375,454 | 1,977,448,180 | |||
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