有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年9月24日-令和4年4月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2022年4月24日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 3,286,820 |
| 株式 | 298,325,500 |
| 未収入金 | 4,197,781 |
| 未収配当金 | 7,325,400 |
| 差入委託証拠金 | 306,000 |
| 流動資産合計 | 313,441,501 |
| 資産合計 | 313,441,501 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 前受金 | 255,000 |
| 未払金 | 150,932 |
| 未払収益分配金 | 12,387,300 |
| 未払受託者報酬 | 75,463 |
| 未払委託者報酬 | 1,706,759 |
| その他未払費用 | 79,541 |
| 流動負債合計 | 14,654,995 |
| 負債合計 | 14,654,995 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 285,940,175 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,846,331 |
| (分配準備積立金) | 91,968 |
| 元本等合計 | 298,786,506 |
| 純資産合計 | 298,786,506 |
| 負債純資産合計 | 313,441,501 |
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