有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/04/25-2024/10/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2024年4月24日現在 | 第6期 2024年10月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,353,892 | - |
| コール・ローン | - | 1,755,546 |
| 株式 | 396,676,400 | 282,182,690 |
| 未収配当金 | 6,911,450 | 4,303,300 |
| 流動資産合計 | 405,941,742 | 288,241,536 |
| 資産合計 | 405,941,742 | 288,241,536 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,976,175 | 3,595,977 |
| 未払受託者報酬 | 50,328 | 46,459 |
| 未払委託者報酬 | 1,138,630 | 1,051,097 |
| その他未払費用 | 38,067 | 66,137 |
| 流動負債合計 | 7,203,200 | 4,759,670 |
| 負債合計 | 7,203,200 | 4,759,670 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 285,413,875 | 237,163,245 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 113,324,667 | 46,318,621 |
| (分配準備積立金) | 205,689 | 4,495 |
| 元本等合計 | 398,738,542 | 283,481,866 |
| 純資産合計 | 398,738,542 | 283,481,866 |
| 負債純資産合計 | 405,941,742 | 288,241,536 |
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