有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/10/25-2024/04/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2023年10月24日現在 | 第5期 2024年4月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,634,127 | 2,353,892 |
| 株式 | 218,581,050 | 396,676,400 |
| 未収配当金 | 4,815,100 | 6,911,450 |
| 流動資産合計 | 225,030,277 | 405,941,742 |
| 資産合計 | 225,030,277 | 405,941,742 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,242,877 | 5,976,175 |
| 未払受託者報酬 | 46,296 | 50,328 |
| 未払委託者報酬 | 1,047,231 | 1,138,630 |
| その他未払費用 | 94,070 | 38,067 |
| 流動負債合計 | 5,430,474 | 7,203,200 |
| 負債合計 | 5,430,474 | 7,203,200 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 189,560,795 | 285,413,875 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,039,008 | 113,324,667 |
| (分配準備積立金) | 17,731 | 205,689 |
| 元本等合計 | 219,599,803 | 398,738,542 |
| 純資産合計 | 219,599,803 | 398,738,542 |
| 負債純資産合計 | 225,030,277 | 405,941,742 |
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