有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/10/25-2026/04/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2025年10月24日現在 | 第9期 2026年4月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,955,262 | 26,540,972 |
| 株式 | 1,541,510,100 | 5,823,099,250 |
| 派生商品評価勘定 | 217,780 | 473,950 |
| 未収入金 | 2,451,117 | 1,279,870 |
| 未収配当金 | 13,698,700 | 59,903,900 |
| 流動資産合計 | 1,562,832,959 | 5,911,297,942 |
| 資産合計 | 1,562,832,959 | 5,911,297,942 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 67,720 |
| 前受金 | 445,000 | 1,646,700 |
| 未払収益分配金 | 11,868,984 | 49,507,458 |
| 未払受託者報酬 | 75,019 | 455,910 |
| 未払委託者報酬 | 1,696,533 | 10,304,497 |
| その他未払費用 | 104,714 | 204,185 |
| 流動負債合計 | 14,190,250 | 62,186,470 |
| 負債合計 | 14,190,250 | 62,186,470 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 913,252,380 | 2,077,813,010 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 635,390,329 | 3,771,298,462 |
| (分配準備積立金) | 149,515 | 1,004,640 |
| 元本等合計 | 1,548,642,709 | 5,849,111,472 |
| 純資産合計 | 1,548,642,709 | 5,849,111,472 |
| 負債純資産合計 | 1,562,832,959 | 5,911,297,942 |
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