有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/10/25-2023/04/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2022年10月24日現在 | 第3期 2023年4月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,260,694 | 2,143,003 |
| 株式 | 270,613,300 | 311,694,450 |
| 派生商品評価勘定 | - | 107,670 |
| 未収配当金 | 3,048,500 | 5,105,850 |
| 差入委託証拠金 | - | 243,000 |
| 流動資産合計 | 274,922,494 | 319,293,973 |
| 資産合計 | 274,922,494 | 319,293,973 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | - | 93,000 |
| 未払収益分配金 | 3,303,280 | 4,748,465 |
| 未払受託者報酬 | 38,588 | 40,680 |
| 未払委託者報酬 | 873,167 | 920,201 |
| その他未払費用 | 46,077 | 80,865 |
| 流動負債合計 | 4,261,112 | 5,883,211 |
| 負債合計 | 4,261,112 | 5,883,211 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 285,940,175 | 285,940,175 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,278,793 | 27,470,587 |
| (分配準備積立金) | 160,270 | 128,775 |
| 元本等合計 | 270,661,382 | 313,410,762 |
| 純資産合計 | 270,661,382 | 313,410,762 |
| 負債純資産合計 | 274,922,494 | 319,293,973 |
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