有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/04/25-2023/10/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2023年4月24日現在 | 第4期 2023年10月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,143,003 | 1,634,127 |
| 株式 | 311,694,450 | 218,581,050 |
| 派生商品評価勘定 | 107,670 | - |
| 未収配当金 | 5,105,850 | 4,815,100 |
| 差入委託証拠金 | 243,000 | - |
| 流動資産合計 | 319,293,973 | 225,030,277 |
| 資産合計 | 319,293,973 | 225,030,277 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 93,000 | - |
| 未払収益分配金 | 4,748,465 | 4,242,877 |
| 未払受託者報酬 | 40,680 | 46,296 |
| 未払委託者報酬 | 920,201 | 1,047,231 |
| その他未払費用 | 80,865 | 94,070 |
| 流動負債合計 | 5,883,211 | 5,430,474 |
| 負債合計 | 5,883,211 | 5,430,474 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 285,940,175 | 189,560,795 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,470,587 | 30,039,008 |
| (分配準備積立金) | 128,775 | 17,731 |
| 元本等合計 | 313,410,762 | 219,599,803 |
| 純資産合計 | 313,410,762 | 219,599,803 |
| 負債純資産合計 | 319,293,973 | 225,030,277 |
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