有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/04/25-2022/10/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2022年4月24日現在 | 第2期 2022年10月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,286,820 | 1,260,694 |
| 株式 | 298,325,500 | 270,613,300 |
| 未収入金 | 4,197,781 | - |
| 未収配当金 | 7,325,400 | 3,048,500 |
| 差入委託証拠金 | 306,000 | - |
| 流動資産合計 | 313,441,501 | 274,922,494 |
| 資産合計 | 313,441,501 | 274,922,494 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 255,000 | - |
| 未払金 | 150,932 | - |
| 未払収益分配金 | 12,387,300 | 3,303,280 |
| 未払受託者報酬 | 75,463 | 38,588 |
| 未払委託者報酬 | 1,706,759 | 873,167 |
| その他未払費用 | 79,541 | 46,077 |
| 流動負債合計 | 14,654,995 | 4,261,112 |
| 負債合計 | 14,654,995 | 4,261,112 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 285,940,175 | 285,940,175 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,846,331 | △15,278,793 |
| (分配準備積立金) | 91,968 | 160,270 |
| 元本等合計 | 298,786,506 | 270,661,382 |
| 純資産合計 | 298,786,506 | 270,661,382 |
| 負債純資産合計 | 313,441,501 | 274,922,494 |
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