有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/10/25-2025/04/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2024年10月24日現在 | 第7期 2025年4月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,755,546 | 1,436,341 |
| 株式 | 282,182,690 | 261,001,400 |
| 未収配当金 | 4,303,300 | 5,345,300 |
| 流動資産合計 | 288,241,536 | 267,783,041 |
| 資産合計 | 288,241,536 | 267,783,041 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,595,977 | 4,794,636 |
| 未払受託者報酬 | 46,459 | 37,607 |
| 未払委託者報酬 | 1,051,097 | 851,152 |
| その他未払費用 | 66,137 | 54,448 |
| 流動負債合計 | 4,759,670 | 5,737,843 |
| 負債合計 | 4,759,670 | 5,737,843 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 237,163,245 | 237,163,245 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 46,318,621 | 24,881,953 |
| (分配準備積立金) | 4,495 | 6,106 |
| 元本等合計 | 283,481,866 | 262,045,198 |
| 純資産合計 | 283,481,866 | 262,045,198 |
| 負債純資産合計 | 288,241,536 | 267,783,041 |
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