有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年9月24日-令和4年4月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2022年4月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	住友商事	日本・円	株式	17,100	2,084.00	2,061.50	-	12.00
		日本	卸売業		35,636,400	35,251,650	-
2	住友金属鉱山	日本・円	株式	5,800	6,093.00	5,671.00	-	11.20
		日本	非鉄金属		35,339,400	32,891,800	-
3	日立金属	日本・円	株式	14,000	1,990.00	2,028.00	-	9.67
		日本	鉄鋼		27,860,000	28,392,000	-
4	ミネベアミツミ	日本・円	株式	9,700	2,564.00	2,520.00	-	8.32
		日本	電気機器		24,870,800	24,444,000	-
5	DOWAホールディングス	日本・円	株式	3,700	5,810.00	5,540.00	-	6.98
		日本	非鉄金属		21,497,000	20,498,000	-
6	三菱マテリアル	日本・円	株式	8,200	2,057.00	2,033.00	-	5.68
		日本	非鉄金属		16,867,400	16,670,600	-
7	三井ハイテック	日本・円	株式	1,300	11,710.00	11,390.00	-	5.04
		日本	電気機器		15,223,000	14,807,000	-
8	東海カーボン	日本・円	株式	13,000	1,061.00	1,076.00	-	4.76
		日本	ガラス・土石製品		13,793,000	13,988,000	-
9	神戸製鋼所	日本・円	株式	24,700	574.00	565.00	-	4.75
		日本	鉄鋼		14,177,800	13,955,500	-
10	三井金属鉱業	日本・円	株式	3,900	3,360.00	3,300.00	-	4.38
		日本	非鉄金属		13,104,000	12,870,000	-
11	アサヒホールディングス	日本・円	株式	5,200	2,146.00	2,065.00	-	3.66
		日本	非鉄金属		11,159,200	10,738,000	-
12	阪和興業	日本・円	株式	2,300	3,145.00	3,185.00	-	2.49
		日本	卸売業		7,233,500	7,325,500	-
13	日本軽金属ホールディングス	日本・円	株式	3,800	1,653.00	1,665.00	-	2.15
		日本	非鉄金属		6,281,400	6,327,000	-
14	日鉄物産	日本・円	株式	1,000	5,290.00	5,310.00	-	1.81
		日本	卸売業		5,290,000	5,310,000	-
15	トーカロ	日本・円	株式	4,000	1,282.00	1,305.00	-	1.78
		日本	金属製品		5,128,000	5,220,000	-
16	日本パーカライジング	日本・円	株式	5,600	919.00	921.00	-	1.76
		日本	化学		5,146,400	5,157,600	-
17	UACJ	日本・円	株式	2,200	2,168.00	2,184.00	-	1.64
		日本	非鉄金属		4,769,600	4,804,800	-
18	大平洋金属	日本・円	株式	1,100	3,685.00	3,640.00	-	1.36
		日本	鉄鋼		4,053,500	4,004,000	-
19	不二越	日本・円	株式	900	3,735.00	3,770.00	-	1.16
		日本	機械		3,361,500	3,393,000	-
20	東邦チタニウム	日本・円	株式	2,200	1,497.00	1,486.00	-	1.11
		日本	非鉄金属		3,293,400	3,269,200	-
21	日本カーボン	日本・円	株式	700	4,195.00	4,165.00	-	0.99
		日本	ガラス・土石製品		2,936,500	2,915,500	-
22	ツバキ・ナカシマ	日本・円	株式	2,900	939.00	939.00	-	0.93
		日本	機械		2,723,100	2,723,100	-
23	日鉄鉱業	日本・円	株式	400	6,690.00	6,480.00	-	0.88
		日本	鉱業		2,676,000	2,592,000	-
24	東洋炭素	日本・円	株式	900	2,898.00	2,839.00	-	0.87
		日本	ガラス・土石製品		2,608,200	2,555,100	-
25	東邦亜鉛	日本・円	株式	900	2,896.00	2,799.00	-	0.86
		日本	非鉄金属		2,606,400	2,519,100	-
26	アルコニックス	日本・円	株式	1,700	1,410.00	1,411.00	-	0.82
		日本	卸売業		2,397,000	2,398,700	-
27	大紀アルミニウム工業所	日本・円	株式	1,600	1,508.00	1,452.00	-	0.79
		日本	非鉄金属		2,412,800	2,323,200	-
28	新日本電工	日本・円	株式	7,100	319.00	318.00	-	0.77
		日本	鉄鋼		2,264,900	2,257,800	-
29	旭ダイヤモンド工業	日本・円	株式	3,300	567.00	571.00	-	0.64
		日本	機械		1,871,100	1,884,300	-
30	日本トムソン	日本・円	株式	3,400	513.00	506.00	-	0.59
		日本	機械		1,744,200	1,720,400	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2022年4月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	99.85
合計	99.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2022年4月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
非鉄金属	国内	38.45
卸売業		17.12
鉄鋼		16.55
電気機器		13.37
ガラス・土石製品		6.63
機械		3.31
金属製品		1.78
化学		1.76
鉱業		0.88
合計		99.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。