有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/10/25-2026/04/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2026年4月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	JX金属	日本・円	株式	201,400	4,625.00	4,790.00	-	16.28
		日本	非鉄金属		931,475,000	964,706,000	-
2	三井金属	日本・円	株式	22,100	38,660.00	42,350.00	-	15.79
		日本	非鉄金属		854,386,000	935,935,000	-
3	住友金属鉱山	日本・円	株式	61,500	9,713.00	9,423.00	-	9.78
		日本	非鉄金属		597,349,500	579,514,500	-
4	住友商事	日本・円	株式	77,800	5,781.00	5,840.00	-	7.67
		日本	卸売業		449,761,800	454,352,000	-
5	三菱マテリアル	日本・円	株式	88,100	5,261.00	5,092.00	-	7.57
		日本	非鉄金属		463,494,100	448,605,200	-
6	神戸製鋼所	日本・円	株式	203,700	1,853.50	1,926.50	-	6.62
		日本	鉄鋼		377,557,950	392,428,050	-
7	DOWAホールディングス	日本・円	株式	38,200	9,640.00	9,476.00	-	6.11
		日本	非鉄金属		368,248,000	361,983,200	-
8	UACJ	日本・円	株式	112,500	2,860.00	2,743.00	-	5.21
		日本	非鉄金属		321,750,000	308,587,500	-
9	AREホールディングス	日本・円	株式	50,900	3,645.00	3,530.00	-	3.03
		日本	非鉄金属		185,530,500	179,677,000	-
10	阪和興業	日本・円	株式	104,100	1,635.00	1,613.00	-	2.83
		日本	卸売業		170,203,500	167,913,300	-
11	トーカロ	日本・円	株式	39,300	3,035.00	3,130.00	-	2.08
		日本	金属製品		119,275,500	123,009,000	-
12	日本軽金属ホールディングス	日本・円	株式	36,800	2,858.00	2,853.00	-	1.77
		日本	非鉄金属		105,174,400	104,990,400	-
13	精工技研	日本・円	株式	3,100	30,600.00	28,950.00	-	1.51
		日本	電気機器		94,860,000	89,745,000	-
14	東邦チタニウム	日本・円	株式	22,500	3,235.00	3,355.00	-	1.27
		日本	非鉄金属		72,787,500	75,487,500	-
15	日本パーカライジング	日本・円	株式	50,700	1,442.00	1,446.00	-	1.24
		日本	化学		73,109,400	73,312,200	-
16	日鉄鉱業	日本・円	株式	29,800	2,451.00	2,412.00	-	1.21
		日本	鉱業		73,039,800	71,877,600	-
17	松田産業	日本・円	株式	9,200	6,660.00	6,640.00	-	1.03
		日本	卸売業		61,272,000	61,088,000	-
18	東洋炭素	日本・円	株式	9,600	5,950.00	6,070.00	-	0.98
		日本	ガラス・土石製品		57,120,000	58,272,000	-
19	古河機械金属	日本・円	株式	13,300	4,230.00	4,135.00	-	0.93
		日本	非鉄金属		56,259,000	54,995,500	-
20	大阪チタニウムテクノロジーズ	日本・円	株式	21,400	2,651.00	2,517.00	-	0.91
		日本	非鉄金属		56,731,400	53,863,800	-
21	アルコニックス	日本・円	株式	18,300	2,476.00	2,481.00	-	0.77
		日本	卸売業		45,310,800	45,402,300	-
22	不二越	日本・円	株式	8,300	4,860.00	5,090.00	-	0.71
		日本	機械		40,338,000	42,247,000	-
23	三井ハイテック	日本・円	株式	61,100	665.00	644.00	-	0.66
		日本	電気機器		40,631,500	39,348,400	-
24	旭ダイヤモンド工業	日本・円	株式	28,800	1,310.00	1,291.00	-	0.63
		日本	機械		37,728,000	37,180,800	-
25	神鋼商事	日本・円	株式	15,400	2,278.00	2,314.00	-	0.60
		日本	卸売業		35,081,200	35,635,600	-
26	日本トムソン	日本・円	株式	32,100	985.00	1,102.00	-	0.60
		日本	機械		31,618,500	35,374,200	-
27	オイレス工業	日本・円	株式	13,500	2,517.00	2,591.00	-	0.59
		日本	機械		33,979,500	34,978,500	-
28	日本カーボン	日本・円	株式	6,500	4,710.00	4,790.00	-	0.53
		日本	ガラス・土石製品		30,615,000	31,135,000	-
29	大平洋金属	日本・円	株式	11,700	2,442.00	2,522.00	-	0.50
		日本	鉄鋼		28,571,400	29,507,400	-
30	エスクリプトエナジー	日本・円	株式	102,500	96.00	96.00	-	0.17
		日本	非鉄金属		9,840,000	9,840,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2026年4月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	99.57
合計	99.57

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2026年4月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
非鉄金属	国内	68.81
卸売業		12.90
鉄鋼		7.12
機械		2.53
電気機器		2.18
金属製品		2.08
ガラス・土石製品		1.51
化学		1.24
鉱業		1.21
合計		99.57

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。