有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/04/25-2024/10/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2024年10月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	神戸製鋼所	日本・円	株式	16,600	1,640.00	1,659.50	-	9.61
		日本	鉄鋼		27,224,000	27,547,700	-
2	豊田通商	日本・円	株式	10,400	2,650.50	2,643.00	-	9.58
		日本	卸売業		27,565,200	27,487,200	-
3	住友金属鉱山	日本・円	株式	6,400	4,269.00	4,291.00	-	9.58
		日本	非鉄金属		27,321,600	27,462,400	-
4	住友商事	日本・円	株式	8,200	3,232.00	3,245.00	-	9.28
		日本	卸売業		26,502,400	26,609,000	-
5	三菱マテリアル	日本・円	株式	8,900	2,480.00	2,533.50	-	7.86
		日本	非鉄金属		22,072,000	22,548,150	-
6	DOWAホールディングス	日本・円	株式	3,800	5,208.00	5,253.00	-	6.96
		日本	非鉄金属		19,790,400	19,961,400	-
7	三井金属鉱業	日本・円	株式	3,900	4,886.00	4,931.00	-	6.71
		日本	非鉄金属		19,055,400	19,230,900	-
8	UACJ	日本・円	株式	2,600	5,030.00	5,060.00	-	4.59
		日本	非鉄金属		13,078,000	13,156,000	-
9	東海カーボン	日本・円	株式	13,700	847.90	868.70	-	4.15
		日本	ガラス・土石製品		11,616,230	11,901,190	-
10	阪和興業	日本・円	株式	2,200	4,955.00	5,110.00	-	3.92
		日本	卸売業		10,901,000	11,242,000	-
11	AREホールディングス	日本・円	株式	5,100	1,786.00	1,875.00	-	3.33
		日本	非鉄金属		9,108,600	9,562,500	-
12	トーカロ	日本・円	株式	4,000	1,762.00	1,800.00	-	2.51
		日本	金属製品		7,048,000	7,200,000	-
13	日本パーカライジング	日本・円	株式	5,500	1,281.00	1,297.00	-	2.49
		日本	化学		7,045,500	7,133,500	-
14	日本軽金属ホールディングス	日本・円	株式	3,800	1,606.00	1,645.00	-	2.18
		日本	非鉄金属		6,102,800	6,251,000	-
15	東洋炭素	日本・円	株式	1,000	5,200.00	5,340.00	-	1.86
		日本	ガラス・土石製品		5,200,000	5,340,000	-
16	三井ハイテック	日本・円	株式	6,400	832.90	829.00	-	1.85
		日本	電気機器		5,330,560	5,305,600	-
17	大阪チタニウムテクノロジーズ	日本・円	株式	2,100	2,304.00	2,172.00	-	1.59
		日本	非鉄金属		4,838,400	4,561,200	-
18	松田産業	日本・円	株式	1,000	3,110.00	3,190.00	-	1.11
		日本	卸売業		3,110,000	3,190,000	-
19	日本カーボン	日本・円	株式	700	4,420.00	4,500.00	-	1.10
		日本	ガラス・土石製品		3,094,000	3,150,000	-
20	日鉄鉱業	日本・円	株式	700	4,295.00	4,390.00	-	1.07
		日本	鉱業		3,006,500	3,073,000	-
21	不二越	日本・円	株式	900	3,075.00	3,225.00	-	1.01
		日本	機械		2,767,500	2,902,500	-
22	古河機械金属	日本・円	株式	1,700	1,643.00	1,670.00	-	0.99
		日本	非鉄金属		2,793,100	2,839,000	-
23	オイレス工業	日本・円	株式	1,400	1,950.00	2,001.00	-	0.98
		日本	機械		2,730,000	2,801,400	-
24	旭ダイヤモンド工業	日本・円	株式	3,000	830.00	855.00	-	0.89
		日本	機械		2,490,000	2,565,000	-
25	アルコニックス	日本・円	株式	1,800	1,347.00	1,376.00	-	0.86
		日本	卸売業		2,424,600	2,476,800	-
26	東邦チタニウム	日本・円	株式	2,300	1,053.00	1,026.00	-	0.82
		日本	非鉄金属		2,421,900	2,359,800	-
27	中山製鋼所	日本・円	株式	2,600	741.00	757.00	-	0.69
		日本	鉄鋼		1,926,600	1,968,200	-
28	ツバキ・ナカシマ	日本・円	株式	2,800	686.00	694.00	-	0.68
		日本	機械		1,920,800	1,943,200	-
29	大紀アルミニウム工業所	日本・円	株式	1,700	1,088.00	1,113.00	-	0.66
		日本	非鉄金属		1,849,600	1,892,100	-
30	神鋼商事	日本・円	株式	300	6,160.00	6,230.00	-	0.65
		日本	卸売業		1,848,000	1,869,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2024年10月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	99.56
合計	99.56

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2024年10月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
非鉄金属	国内	45.27
卸売業		25.41
鉄鋼		10.29
ガラス・土石製品		7.11
機械		3.56
金属製品		2.51
化学		2.49
電気機器		1.85
鉱業		1.07
合計		99.56

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。