有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/10/25-2023/04/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2023年4月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	ミネベアミツミ	日本・円	株式	13,700	2,436.00	2,500.00	-	10.94
		日本	電気機器		33,373,200	34,250,000	-
2	住友商事	日本・円	株式	13,100	2,441.50	2,427.00	-	10.15
		日本	卸売業		31,983,650	31,793,700	-
3	神戸製鋼所	日本・円	株式	27,900	1,032.00	1,007.00	-	8.97
		日本	鉄鋼		28,792,800	28,095,300	-
4	住友金属鉱山	日本・円	株式	5,600	5,121.00	5,009.00	-	8.96
		日本	非鉄金属		28,677,600	28,050,400	-
5	三菱マテリアル	日本・円	株式	9,700	2,218.00	2,220.00	-	6.88
		日本	非鉄金属		21,514,600	21,534,000	-
6	DOWAホールディングス	日本・円	株式	4,100	4,360.00	4,430.00	-	5.80
		日本	非鉄金属		17,876,000	18,163,000	-
7	東海カーボン	日本・円	株式	14,700	1,212.00	1,228.00	-	5.76
		日本	ガラス・土石製品		17,816,400	18,051,600	-
8	三井金属鉱業	日本・円	株式	4,300	3,230.00	3,230.00	-	4.44
		日本	非鉄金属		13,889,000	13,889,000	-
9	三井ハイテック	日本・円	株式	1,500	8,010.00	8,150.00	-	3.90
		日本	電気機器		12,015,000	12,225,000	-
10	アサヒホールディングス	日本・円	株式	5,700	2,016.00	2,000.00	-	3.64
		日本	非鉄金属		11,491,200	11,400,000	-
11	阪和興業	日本・円	株式	2,600	4,175.00	4,185.00	-	3.47
		日本	卸売業		10,855,000	10,881,000	-
12	日鉄物産	日本・円	株式	1,100	9,280.00	9,280.00	-	3.26
		日本	卸売業		10,208,000	10,208,000	-
13	UACJ	日本・円	株式	2,700	2,694.00	2,699.00	-	2.33
		日本	非鉄金属		7,273,800	7,287,300	-
14	日本パーカライジング	日本・円	株式	6,100	1,038.00	1,059.00	-	2.06
		日本	化学		6,331,800	6,459,900	-
15	日本軽金属ホールディングス	日本・円	株式	4,300	1,424.00	1,421.00	-	1.95
		日本	非鉄金属		6,123,200	6,110,300	-
16	大阪チタニウムテクノロジーズ	日本・円	株式	2,100	2,971.00	2,871.00	-	1.93
		日本	非鉄金属		6,239,100	6,029,100	-
17	トーカロ	日本・円	株式	4,600	1,261.00	1,270.00	-	1.87
		日本	金属製品		5,800,600	5,842,000	-
18	東邦チタニウム	日本・円	株式	2,500	2,065.00	2,018.00	-	1.61
		日本	非鉄金属		5,162,500	5,045,000	-
19	東洋炭素	日本・円	株式	1,000	4,125.00	3,930.00	-	1.26
		日本	ガラス・土石製品		4,125,000	3,930,000	-
20	不二越	日本・円	株式	1,000	3,810.00	3,830.00	-	1.22
		日本	機械		3,810,000	3,830,000	-
21	日本カーボン	日本・円	株式	800	4,135.00	4,160.00	-	1.06
		日本	ガラス・土石製品		3,308,000	3,328,000	-
22	旭ダイヤモンド工業	日本・円	株式	3,600	890.00	905.00	-	1.04
		日本	機械		3,204,000	3,258,000	-
23	ツバキ・ナカシマ	日本・円	株式	3,200	945.00	944.00	-	0.96
		日本	機械		3,024,000	3,020,800	-
24	日鉄鉱業	日本・円	株式	800	3,635.00	3,665.00	-	0.94
		日本	鉱業		2,908,000	2,932,000	-
25	三井松島ホールディングス	日本・円	株式	900	3,180.00	3,165.00	-	0.91
		日本	鉱業		2,862,000	2,848,500	-
26	アルコニックス	日本・円	株式	2,000	1,386.00	1,380.00	-	0.88
		日本	卸売業		2,772,000	2,760,000	-
27	新日本電工	日本・円	株式	7,700	342.00	345.00	-	0.85
		日本	鉄鋼		2,633,400	2,656,500	-
28	中山製鋼所	日本・円	株式	3,000	897.00	873.00	-	0.84
		日本	鉄鋼		2,691,000	2,619,000	-
29	大紀アルミニウム工業所	日本・円	株式	1,800	1,386.00	1,388.00	-	0.80
		日本	非鉄金属		2,494,800	2,498,400	-
30	大平洋金属	日本・円	株式	1,300	1,876.00	1,883.00	-	0.78
		日本	鉄鋼		2,438,800	2,447,900	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2023年4月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	99.46
合計	99.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2023年4月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
非鉄金属	国内	38.32
卸売業		17.77
電気機器		14.84
鉄鋼		11.44
ガラス・土石製品		8.08
機械		3.23
化学		2.06
金属製品		1.87
鉱業		1.85
合計		99.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。