有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/04/25-2023/10/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2023年10月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	神戸製鋼所	日本・円	株式	16,100	1,759.00	1,762.00	-	12.72
		日本	鉄鋼		28,319,900	28,368,200	-
2	豊田通商	日本・円	株式	3,000	7,937.00	7,906.00	-	10.63
		日本	卸売業		23,811,000	23,718,000	-
3	住友商事	日本・円	株式	7,400	2,912.00	2,938.50	-	9.75
		日本	卸売業		21,548,800	21,744,900	-
4	住友金属鉱山	日本・円	株式	4,500	4,110.00	4,216.00	-	8.51
		日本	非鉄金属		18,495,000	18,972,000	-
5	双日	日本・円	株式	5,300	3,066.00	3,106.00	-	7.38
		日本	卸売業		16,249,800	16,461,800	-
6	三菱マテリアル	日本・円	株式	6,300	2,351.50	2,407.00	-	6.80
		日本	非鉄金属		14,814,450	15,164,100	-
7	DOWAホールディングス	日本・円	株式	2,700	4,477.00	4,578.00	-	5.54
		日本	非鉄金属		12,087,900	12,360,600	-
8	東海カーボン	日本・円	株式	9,600	1,124.00	1,147.00	-	4.94
		日本	ガラス・土石製品		10,790,400	11,011,200	-
9	三井金属鉱業	日本・円	株式	2,800	3,805.00	3,899.00	-	4.89
		日本	非鉄金属		10,654,000	10,917,200	-
10	AREホールディングス	日本・円	株式	3,600	1,833.00	1,910.00	-	3.08
		日本	非鉄金属		6,598,800	6,876,000	-
11	三井ハイテック	日本・円	株式	900	6,560.00	6,301.00	-	2.54
		日本	電気機器		5,904,000	5,670,900	-
12	UACJ	日本・円	株式	1,700	2,922.00	3,050.00	-	2.32
		日本	非鉄金属		4,967,400	5,185,000	-
13	大阪チタニウムテクノロジーズ	日本・円	株式	1,500	2,981.00	3,180.00	-	2.14
		日本	非鉄金属		4,471,500	4,770,000	-
14	日本軽金属ホールディングス	日本・円	株式	2,800	1,554.00	1,650.00	-	2.07
		日本	非鉄金属		4,351,200	4,620,000	-
15	日本パーカライジング	日本・円	株式	4,000	1,086.00	1,084.00	-	1.94
		日本	化学		4,344,000	4,336,000	-
16	トーカロ	日本・円	株式	2,900	1,340.00	1,353.00	-	1.76
		日本	金属製品		3,886,000	3,923,700	-
17	東洋炭素	日本・円	株式	700	5,140.00	5,040.00	-	1.58
		日本	ガラス・土石製品		3,598,000	3,528,000	-
18	東邦チタニウム	日本・円	株式	1,700	1,762.00	1,944.00	-	1.48
		日本	非鉄金属		2,995,400	3,304,800	-
19	阪和興業	日本・円	株式	700	4,400.00	4,510.00	-	1.42
		日本	卸売業		3,080,000	3,157,000	-
20	不二越	日本・円	株式	700	3,710.00	3,740.00	-	1.17
		日本	機械		2,597,000	2,618,000	-
21	オイレス工業	日本・円	株式	1,000	1,892.00	1,906.00	-	0.85
		日本	機械		1,892,000	1,906,000	-
22	日鉄鉱業	日本・円	株式	400	4,570.00	4,715.00	-	0.85
		日本	鉱業		1,828,000	1,886,000	-
23	旭ダイヤモンド工業	日本・円	株式	2,200	853.00	857.00	-	0.85
		日本	機械		1,876,600	1,885,400	-
24	松田産業	日本・円	株式	700	2,524.00	2,615.00	-	0.82
		日本	卸売業		1,766,800	1,830,500	-
25	日本カーボン	日本・円	株式	400	4,370.00	4,415.00	-	0.79
		日本	ガラス・土石製品		1,748,000	1,766,000	-
26	中山製鋼所	日本・円	株式	1,900	829.00	854.00	-	0.73
		日本	鉄鋼		1,575,100	1,622,600	-
27	大紀アルミニウム工業所	日本・円	株式	1,200	1,202.00	1,243.00	-	0.67
		日本	非鉄金属		1,442,400	1,491,600	-
28	ツバキ・ナカシマ	日本・円	株式	2,000	713.00	733.00	-	0.66
		日本	機械		1,426,000	1,466,000	-
29	アルコニックス	日本・円	株式	600	1,340.00	1,362.00	-	0.37
		日本	卸売業		804,000	817,200	-
30	小野建	日本・円	株式	400	1,644.00	1,672.00	-	0.30
		日本	卸売業		657,600	668,800	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2023年10月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	99.56
合計	99.56

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2023年10月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
非鉄金属	国内	37.51
卸売業		30.67
鉄鋼		13.45
ガラス・土石製品		7.31
機械		3.53
電気機器		2.54
化学		1.94
金属製品		1.76
鉱業		0.85
合計		99.56

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。