有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/04/25-2025/10/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2025年10月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	三井金属	日本・円	株式	16,900	14,157.15	15,760.00	-	16.02
		日本	非鉄金属		239,255,864	266,344,000	-
2	豊田通商	日本・円	株式	36,900	4,487.89	4,717.00	-	10.47
		日本	卸売業		165,603,211	174,057,300	-
3	住友金属鉱山	日本・円	株式	33,500	5,085.17	5,077.00	-	10.23
		日本	非鉄金属		170,353,200	170,079,500	-
4	住友商事	日本・円	株式	32,100	4,615.20	4,486.00	-	8.66
		日本	卸売業		148,148,000	144,000,600	-
5	神戸製鋼所	日本・円	株式	72,500	1,784.54	1,816.50	-	7.92
		日本	鉄鋼		129,379,600	131,696,250	-
6	三菱マテリアル	日本・円	株式	38,600	2,997.73	2,970.00	-	6.89
		日本	非鉄金属		115,712,600	114,642,000	-
7	DOWAホールディングス	日本・円	株式	16,100	5,728.05	5,600.00	-	5.42
		日本	非鉄金属		92,221,700	90,160,000	-
8	UACJ	日本・円	株式	42,900	1,923.56	1,995.00	-	5.15
		日本	非鉄金属		82,520,844	85,585,500	-
9	阪和興業	日本・円	株式	9,400	6,562.02	6,440.00	-	3.64
		日本	卸売業		61,683,000	60,536,000	-
10	AREホールディングス	日本・円	株式	22,100	2,287.39	2,452.00	-	3.26
		日本	非鉄金属		50,551,500	54,189,200	-
11	トーカロ	日本・円	株式	17,000	2,263.26	2,265.00	-	2.32
		日本	金属製品		38,475,474	38,505,000	-
12	日本軽金属ホールディングス	日本・円	株式	16,300	2,167.00	2,250.00	-	2.21
		日本	非鉄金属		35,322,200	36,675,000	-
13	日本パーカライジング	日本・円	株式	22,900	1,379.02	1,339.00	-	1.84
		日本	化学		31,579,698	30,663,100	-
14	大阪チタニウムテクノロジーズ	日本・円	株式	9,300	2,687.58	2,663.00	-	1.49
		日本	非鉄金属		24,994,542	24,765,900	-
15	日鉄鉱業	日本・円	株式	13,500	1,776.89	1,691.00	-	1.37
		日本	鉱業		23,988,100	22,828,500	-
16	三井ハイテック	日本・円	株式	26,500	782.26	772.00	-	1.23
		日本	電気機器		20,730,000	20,458,000	-
17	東洋炭素	日本・円	株式	4,200	4,716.90	4,625.00	-	1.17
		日本	ガラス・土石製品		19,811,000	19,425,000	-
18	古河機械金属	日本・円	株式	6,200	3,123.51	3,045.00	-	1.14
		日本	非鉄金属		19,365,800	18,879,000	-
19	松田産業	日本・円	株式	4,100	4,269.26	4,140.00	-	1.02
		日本	卸売業		17,504,000	16,974,000	-
20	アルコニックス	日本・円	株式	7,800	2,181.20	2,168.00	-	1.02
		日本	卸売業		17,013,400	16,910,400	-
21	東邦チタニウム	日本・円	株式	9,800	1,579.70	1,584.00	-	0.93
		日本	非鉄金属		15,481,100	15,523,200	-
22	不二越	日本・円	株式	3,800	3,984.61	3,950.00	-	0.90
		日本	機械		15,141,539	15,010,000	-
23	精工技研	日本・円	株式	1,400	9,028.57	9,600.00	-	0.81
		日本	電気機器		12,640,000	13,440,000	-
24	オイレス工業	日本・円	株式	5,800	2,302.00	2,262.00	-	0.79
		日本	機械		13,351,600	13,119,600	-
25	日本カーボン	日本・円	株式	2,800	4,352.32	4,340.00	-	0.73
		日本	ガラス・土石製品		12,186,500	12,152,000	-
26	旭ダイヤモンド工業	日本・円	株式	12,900	852.79	838.00	-	0.65
		日本	機械		11,001,072	10,810,200	-
27	大平洋金属	日本・円	株式	5,200	2,040.11	2,049.00	-	0.64
		日本	鉄鋼		10,608,600	10,654,800	-
28	三井松島ホールディングス	日本・円	株式	8,100	1,331.58	1,297.00	-	0.63
		日本	その他製品		10,785,800	10,505,700	-
29	新日本電工	日本・円	株式	28,700	350.46	337.00	-	0.58
		日本	鉄鋼		10,058,300	9,671,900	-
30	三菱製鋼	日本・円	株式	3,700	1,931.67	1,878.00	-	0.42
		日本	鉄鋼		7,147,200	6,948,600	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2025年10月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	99.54
合計	99.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2025年10月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
非鉄金属	国内	52.73
卸売業		24.81
鉄鋼		9.56
機械		2.34
金属製品		2.32
電気機器		2.04
ガラス・土石製品		1.90
化学		1.84
鉱業		1.37
その他製品		0.63
合計		99.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。