有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/04/25-2022/10/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2022年10月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	日立金属	日本・円	株式	13,000	2,177.00	2,172.00	-	10.40
		日本	鉄鋼		28,301,000	28,236,000	-
2	住友金属鉱山	日本・円	株式	6,600	4,203.00	4,182.00	-	10.17
		日本	非鉄金属		27,739,800	27,601,200	-
3	住友商事	日本・円	株式	14,400	1,910.50	1,895.50	-	10.06
		日本	卸売業		27,511,200	27,295,200	-
4	ミネベアミツミ	日本・円	株式	11,400	2,146.00	2,204.00	-	9.26
		日本	電気機器		24,464,400	25,125,600	-
5	DOWAホールディングス	日本・円	株式	3,600	4,865.00	4,735.00	-	6.28
		日本	非鉄金属		17,514,000	17,046,000	-
6	三菱マテリアル	日本・円	株式	8,200	1,953.00	1,946.00	-	5.88
		日本	非鉄金属		16,014,600	15,957,200	-
7	神戸製鋼所	日本・円	株式	24,100	609.00	610.00	-	5.42
		日本	鉄鋼		14,676,900	14,701,000	-
8	東海カーボン	日本・円	株式	12,600	952.00	971.00	-	4.51
		日本	ガラス・土石製品		11,995,200	12,234,600	-
9	三井金属鉱業	日本・円	株式	3,800	3,005.00	3,010.00	-	4.21
		日本	非鉄金属		11,419,000	11,438,000	-
10	三井ハイテック	日本・円	株式	1,300	7,770.00	7,700.00	-	3.69
		日本	電気機器		10,101,000	10,010,000	-
11	アサヒホールディングス	日本・円	株式	5,100	1,914.00	1,899.00	-	3.57
		日本	非鉄金属		9,761,400	9,684,900	-
12	阪和興業	日本・円	株式	2,300	3,610.00	3,600.00	-	3.05
		日本	卸売業		8,303,000	8,280,000	-
13	大阪チタニウムテクノロジーズ	日本・円	株式	1,700	3,290.00	3,560.00	-	2.23
		日本	非鉄金属		5,593,000	6,052,000	-
14	日本軽金属ホールディングス	日本・円	株式	3,700	1,455.00	1,451.00	-	1.98
		日本	非鉄金属		5,383,500	5,368,700	-
15	日本パーカライジング	日本・円	株式	5,400	951.00	968.00	-	1.93
		日本	化学		5,135,400	5,227,200	-
16	東邦チタニウム	日本・円	株式	2,200	2,137.00	2,247.00	-	1.82
		日本	非鉄金属		4,701,400	4,943,400	-
17	トーカロ	日本・円	株式	4,000	1,153.00	1,190.00	-	1.75
		日本	金属製品		4,612,000	4,760,000	-
18	UACJ	日本・円	株式	2,200	2,083.00	2,121.00	-	1.72
		日本	非鉄金属		4,582,600	4,666,200	-
19	日鉄物産	日本・円	株式	900	5,040.00	5,120.00	-	1.70
		日本	卸売業		4,536,000	4,608,000	-
20	不二越	日本・円	株式	900	3,785.00	3,900.00	-	1.29
		日本	機械		3,406,500	3,510,000	-
21	ツバキ・ナカシマ	日本・円	株式	2,800	1,191.00	1,234.00	-	1.27
		日本	機械		3,334,800	3,455,200	-
22	東洋炭素	日本・円	株式	900	3,565.00	3,730.00	-	1.24
		日本	ガラス・土石製品		3,208,500	3,357,000	-
23	日本カーボン	日本・円	株式	700	4,120.00	4,215.00	-	1.09
		日本	ガラス・土石製品		2,884,000	2,950,500	-
24	旭ダイヤモンド工業	日本・円	株式	3,300	720.00	743.00	-	0.90
		日本	機械		2,376,000	2,451,900	-
25	新日本電工	日本・円	株式	7,100	336.00	340.00	-	0.89
		日本	鉄鋼		2,385,600	2,414,000	-
26	アルコニックス	日本・円	株式	1,700	1,346.00	1,369.00	-	0.86
		日本	卸売業		2,288,200	2,327,300	-
27	大紀アルミニウム工業所	日本・円	株式	1,600	1,280.00	1,283.00	-	0.76
		日本	非鉄金属		2,048,000	2,052,800	-
28	大平洋金属	日本・円	株式	1,100	2,022.00	1,845.00	-	0.75
		日本	鉄鋼		2,224,200	2,029,500	-
29	東邦亜鉛	日本・円	株式	900	2,119.00	2,134.00	-	0.71
		日本	非鉄金属		1,907,100	1,920,600	-
30	三井松島ホールディングス	日本・円	株式	700	3,150.00	2,399.00	-	0.62
		日本	鉱業		2,205,000	1,679,300	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2022年10月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	100.00
合計	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2022年10月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
非鉄金属	国内	39.33
鉄鋼		17.46
卸売業		15.66
電気機器		12.95
ガラス・土石製品		6.83
機械		3.47
化学		1.93
金属製品		1.75
鉱業		0.62
合計		100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。