有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/10/25-2024/04/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2024年4月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	住友商事	日本・円	株式	11,000	3,920.00	4,155.00	-	11.14
		日本	卸売業		43,120,000	45,705,000	-
2	住友金属鉱山	日本・円	株式	8,500	5,173.00	5,314.00	-	11.01
		日本	非鉄金属		43,970,500	45,169,000	-
3	豊田通商	日本・円	株式	3,900	9,850.00	10,080.00	-	9.58
		日本	卸売業		38,415,000	39,312,000	-
4	神戸製鋼所	日本・円	株式	19,000	1,918.50	1,933.50	-	8.96
		日本	鉄鋼		36,451,500	36,736,500	-
5	三菱マテリアル	日本・円	株式	10,200	3,036.00	3,093.00	-	7.69
		日本	非鉄金属		30,967,200	31,548,600	-
6	双日	日本・円	株式	7,700	3,911.00	4,059.00	-	7.62
		日本	卸売業		30,114,700	31,254,300	-
7	DOWAホールディングス	日本・円	株式	4,400	5,665.00	5,917.00	-	6.35
		日本	非鉄金属		24,926,000	26,034,800	-
8	三井金属鉱業	日本・円	株式	4,300	4,848.00	4,968.00	-	5.21
		日本	非鉄金属		20,846,400	21,362,400	-
9	東海カーボン	日本・円	株式	15,500	1,036.00	1,049.00	-	3.96
		日本	ガラス・土石製品		16,058,000	16,259,500	-
10	UACJ	日本・円	株式	2,600	4,600.00	4,840.00	-	3.07
		日本	非鉄金属		11,960,000	12,584,000	-
11	AREホールディングス	日本・円	株式	5,600	1,962.00	2,042.00	-	2.79
		日本	非鉄金属		10,987,200	11,435,200	-
12	三井ハイテック	日本・円	株式	1,400	7,229.00	7,168.00	-	2.45
		日本	電気機器		10,120,600	10,035,200	-
13	東洋炭素	日本・円	株式	1,100	7,550.00	7,840.00	-	2.10
		日本	ガラス・土石製品		8,305,000	8,624,000	-
14	日本軽金属ホールディングス	日本・円	株式	4,300	1,857.00	1,876.00	-	1.97
		日本	非鉄金属		7,985,100	8,066,800	-
15	トーカロ	日本・円	株式	4,400	1,794.00	1,822.00	-	1.95
		日本	金属製品		7,893,600	8,016,800	-
16	日本パーカライジング	日本・円	株式	6,500	1,198.00	1,216.00	-	1.93
		日本	化学		7,787,000	7,904,000	-
17	阪和興業	日本・円	株式	1,200	5,900.00	6,100.00	-	1.78
		日本	卸売業		7,080,000	7,320,000	-
18	大阪チタニウムテクノロジーズ	日本・円	株式	2,300	2,428.00	2,476.00	-	1.39
		日本	非鉄金属		5,584,400	5,694,800	-
19	日鉄鉱業	日本・円	株式	800	4,725.00	4,985.00	-	0.97
		日本	鉱業		3,780,000	3,988,000	-
20	日本カーボン	日本・円	株式	700	5,530.00	5,570.00	-	0.95
		日本	ガラス・土石製品		3,871,000	3,899,000	-
21	SECカーボン	日本・円	株式	1,500	2,435.00	2,555.00	-	0.93
		日本	ガラス・土石製品		3,652,500	3,832,500	-
22	不二越	日本・円	株式	1,100	3,330.00	3,415.00	-	0.92
		日本	機械		3,663,000	3,756,500	-
23	東邦チタニウム	日本・円	株式	2,600	1,370.00	1,366.00	-	0.87
		日本	非鉄金属		3,562,000	3,551,600	-
24	旭ダイヤモンド工業	日本・円	株式	3,500	914.00	920.00	-	0.79
		日本	機械		3,199,000	3,220,000	-
25	松田産業	日本・円	株式	1,100	2,621.00	2,748.00	-	0.74
		日本	卸売業		2,883,100	3,022,800	-
26	大紀アルミニウム工業所	日本・円	株式	2,000	1,327.00	1,334.00	-	0.65
		日本	非鉄金属		2,654,000	2,668,000	-
27	中山製鋼所	日本・円	株式	2,900	913.00	918.00	-	0.65
		日本	鉄鋼		2,647,700	2,662,200	-
28	古河機械金属	日本・円	株式	900	1,897.00	2,005.00	-	0.44
		日本	非鉄金属		1,707,300	1,804,500	-
29	小野建	日本・円	株式	700	1,806.00	1,850.00	-	0.32
		日本	卸売業		1,264,200	1,295,000	-
30	アルコニックス	日本・円	株式	900	1,356.00	1,375.00	-	0.30
		日本	卸売業		1,220,400	1,237,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2024年4月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	99.48
合計	99.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2024年4月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
非鉄金属	国内	41.43
卸売業		31.49
鉄鋼		9.61
ガラス・土石製品		7.95
電気機器		2.45
金属製品		1.95
化学		1.93
機械		1.70
鉱業		0.97
合計		99.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。