有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年10月4日-令和4年2月10日)

東京海上・気候変動対応株式ファンド(為替ヘッジあり)

	2022年2月28日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	2,171,355,769	円
Ⅱ 負債総額	4,872,871	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,166,482,898	円
Ⅳ 発行済数量	2,261,303,015	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9581	円

 
東京海上・気候変動対応株式ファンド(為替ヘッジなし)

	2022年2月28日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	7,747,964,122	円
Ⅱ 負債総額	9,682,451	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,738,281,671	円
Ⅳ 発行済数量	7,848,810,961	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9859	円

(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・気候変動対応株式マザーファンド

	2022年2月28日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	10,184,238,770	円
Ⅱ 負債総額	269,002,887	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,915,235,883	円
Ⅳ 発行済数量	9,982,474,368	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9933	円