有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/08/11-2024/02/13)

東京海上・気候変動対応株式ファンド(為替ヘッジあり)

	2024年2月29日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,429,641,305	円
Ⅱ 負債総額	38,320,319	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,391,320,986	円
Ⅳ 発行済数量	1,422,233,874	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9783	円

 
東京海上・気候変動対応株式ファンド(為替ヘッジなし)

	2024年2月29日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	6,758,184,995	円
Ⅱ 負債総額	46,787,066	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,711,397,929	円
Ⅳ 発行済数量	5,137,722,363	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3063	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・気候変動対応株式マザーファンド

	2024年2月29日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	8,311,424,072	円
Ⅱ 負債総額	170,015,652	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,141,408,420	円
Ⅳ 発行済数量	5,617,405,743	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4493	円