有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/02/14-2024/08/13)

東京海上・気候変動対応株式ファンド(為替ヘッジあり)

	2024年8月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,172,235,030	円
Ⅱ 負債総額	9,930,152	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,162,304,878	円
Ⅳ 発行済数量	1,151,880,481	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0090	円

 
東京海上・気候変動対応株式ファンド(為替ヘッジなし)

	2024年8月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	5,653,324,232	円
Ⅱ 負債総額	9,906,012	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,643,418,220	円
Ⅳ 発行済数量	4,321,390,951	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3059	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・気候変動対応株式マザーファンド

	2024年8月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	6,763,561,065	円
Ⅱ 負債総額	12,403,056	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,751,158,009	円
Ⅳ 発行済数量	4,524,058,940	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4923	円