有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年2月11日-令和4年8月10日)

東京海上・気候変動対応株式ファンド(為替ヘッジあり)

	2022年8月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	2,070,203,477	円
Ⅱ 負債総額	38,241,527	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,031,961,950	円
Ⅳ 発行済数量	2,160,129,504	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9407	円

 
東京海上・気候変動対応株式ファンド(為替ヘッジなし)

	2022年8月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	8,761,507,945	円
Ⅱ 負債総額	70,067,226	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,691,440,719	円
Ⅳ 発行済数量	7,719,194,933	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1260	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・気候変動対応株式マザーファンド

	2022年8月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	10,829,448,780	円
Ⅱ 負債総額	60,704,250	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,768,744,530	円
Ⅳ 発行済数量	9,326,746,637	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1546	円