有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/02/11-2023/08/10)

東京海上・気候変動対応株式ファンド(為替ヘッジあり)

	2023年8月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,880,051,140	円
Ⅱ 負債総額	12,991,913	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,867,059,227	円
Ⅳ 発行済数量	1,980,222,278	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9429	円

 
東京海上・気候変動対応株式ファンド(為替ヘッジなし)

	2023年8月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	7,697,624,020	円
Ⅱ 負債総額	22,235,018	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,675,389,002	円
Ⅳ 発行済数量	6,323,281,621	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2138	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・気候変動対応株式マザーファンド

	2023年8月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	9,601,021,702	円
Ⅱ 負債総額	39,541,873	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,561,479,829	円
Ⅳ 発行済数量	7,296,014,469	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3105	円