有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/08/13-2026/02/10)

東京海上・気候変動対応株式ファンド(為替ヘッジあり)

	2026年2月27日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	675,219,552	円
Ⅱ 負債総額	15,164,599	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	660,054,953	円
Ⅳ 発行済数量	576,415,345	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1451	円

 
東京海上・気候変動対応株式ファンド(為替ヘッジなし)

	2026年2月27日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	4,637,596,751	円
Ⅱ 負債総額	8,354,618	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,629,242,133	円
Ⅳ 発行済数量	2,996,206,083	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5450	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・気候変動対応株式マザーファンド

	2026年2月27日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	5,332,662,890	円
Ⅱ 負債総額	28,195,662	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,304,467,228	円
Ⅳ 発行済数量	2,659,278,269	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9947	円