有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/08/11-2023/02/10)

東京海上・気候変動対応株式ファンド(為替ヘッジあり)

	2023年2月28日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	2,093,303,517	円
Ⅱ 負債総額	90,440,088	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,002,863,429	円
Ⅳ 発行済数量	2,098,159,139	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9546	円

 
東京海上・気候変動対応株式ファンド(為替ヘッジなし)

	2023年2月28日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	8,266,271,613	円
Ⅱ 負債総額	16,828,671	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,249,442,942	円
Ⅳ 発行済数量	7,203,489,991	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1452	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・気候変動対応株式マザーファンド

	2023年2月28日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	10,387,182,816	円
Ⅱ 負債総額	37,629,110	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,349,553,706	円
Ⅳ 発行済数量	8,634,691,026	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1986	円