有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/08/14-2025/02/10)

東京海上・気候変動対応株式ファンド(為替ヘッジあり)

	2025年2月28日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	970,748,877	円
Ⅱ 負債総額	3,391,050	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	967,357,827	円
Ⅳ 発行済数量	969,053,249	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9983	円

 
東京海上・気候変動対応株式ファンド(為替ヘッジなし)

	2025年2月28日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	4,907,311,015	円
Ⅱ 負債総額	11,112,865	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,896,198,150	円
Ⅳ 発行済数量	3,712,820,108	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3187	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・気候変動対応株式マザーファンド

	2025年2月28日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	5,883,990,666	円
Ⅱ 負債総額	43,107,985	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,840,882,681	円
Ⅳ 発行済数量	3,723,047,082	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5688	円