有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/02/11-2025/08/12)

東京海上・気候変動対応株式ファンド(為替ヘッジあり)

	2025年8月29日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	879,966,228	円
Ⅱ 負債総額	2,442,090	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	877,524,138	円
Ⅳ 発行済数量	831,067,566	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0559	円

 
東京海上・気候変動対応株式ファンド(為替ヘッジなし)

	2025年8月29日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	4,784,872,625	円
Ⅱ 負債総額	6,154,999	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,778,717,626	円
Ⅳ 発行済数量	3,496,096,944	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3669	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・気候変動対応株式マザーファンド

	2025年8月29日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	5,697,667,037	円
Ⅱ 負債総額	44,490,998	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,653,176,039	円
Ⅳ 発行済数量	3,336,756,113	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6942	円