有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年10月13日-令和4年2月25日)
WCM 世界成長株厳選ファンド(予想分配金提示型)
(参考)WCM セレクト グローバル グロース株式マザーファンド
| 2022年2月28日 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,470,223,509 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 232,739 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,469,990,770 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,806,315,892 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8138 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,138 | 円) |
(参考)WCM セレクト グローバル グロース株式マザーファンド
| 2022年2月28日 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,160,314,018 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 354 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,160,313,664 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,038,164,903 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8258 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,258 | 円) |
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