有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/08/26-2026/02/25)
WCM 世界成長株厳選ファンド(予想分配金提示型)
(参考)WCM セレクト グローバル グロース株式マザーファンド
| 2026年2月27日 |
| Ⅰ 資産総額 | 267,625,671,804 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 775,424,040 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 266,850,247,764 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 199,614,166,537 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3368 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,368 | 円) |
(参考)WCM セレクト グローバル グロース株式マザーファンド
| 2026年2月27日 |
| Ⅰ 資産総額 | 344,827,335,217 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 462,059,792 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 344,365,275,425 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 134,326,674,747 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5636 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (25,636 | 円) |
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