有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年2月26日-令和4年8月25日)
WCM 世界成長株厳選ファンド(予想分配金提示型)
(参考)WCM セレクト グローバル グロース株式マザーファンド
| 2022年8月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,397,059,844 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 796,685 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,396,263,159 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,989,382,095 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8016 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,016 | 円) |
(参考)WCM セレクト グローバル グロース株式マザーファンド
| 2022年8月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,690,103,879 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,026 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,690,102,853 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,949,708,845 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8188 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,188 | 円) |
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