有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/02/27-2024/08/26)
WCM 世界成長株厳選ファンド(予想分配金提示型)
(参考)WCM セレクト グローバル グロース株式マザーファンド
| 2024年8月30日 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,512,566,684 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 976,536 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,511,590,148 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,318,755,958 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0447 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,447 | 円) |
(参考)WCM セレクト グローバル グロース株式マザーファンド
| 2024年8月30日 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,485,640,446 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,485,640,446 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,372,674,577 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2072 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,072 | 円) |
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