有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/08/26-2023/02/27)
WCM 世界成長株厳選ファンド(予想分配金提示型)
(参考)WCM セレクト グローバル グロース株式マザーファンド
| 2023年2月28日 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,167,510,619 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 166,807 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,167,343,812 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,961,699,742 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7318 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,318 | 円) |
(参考)WCM セレクト グローバル グロース株式マザーファンド
| 2023年2月28日 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,711,343,232 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,895,582 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,708,447,650 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,274,712,168 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7504 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,504 | 円) |
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