有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/02/26-2025/08/25)
WCM 世界成長株厳選ファンド(予想分配金提示型)
(参考)WCM セレクト グローバル グロース株式マザーファンド
| 2025年8月29日 |
| Ⅰ 資産総額 | 66,767,778,471 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 523,853,109 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 66,243,925,362 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 50,866,858,309 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3023 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,023 | 円) |
(参考)WCM セレクト グローバル グロース株式マザーファンド
| 2025年8月29日 |
| Ⅰ 資産総額 | 93,492,264,398 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,671,313,986 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 89,820,950,412 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 43,574,170,584 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0613 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,613 | 円) |
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