有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/08/27-2025/02/25)
WCM 世界成長株厳選ファンド(予想分配金提示型)
(参考)WCM セレクト グローバル グロース株式マザーファンド
| 2025年2月28日 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,518,495,357 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 110,808,474 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,407,686,883 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,294,420,781 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1871 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,871 | 円) |
(参考)WCM セレクト グローバル グロース株式マザーファンド
| 2025年2月28日 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,379,039,345 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,659,533,406 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,719,505,939 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,611,292,910 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6122 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,122 | 円) |
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