有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/02/28-2023/08/25)
WCM 世界成長株厳選ファンド(予想分配金提示型)
(参考)WCM セレクト グローバル グロース株式マザーファンド
| 2023年8月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,525,315,718 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,107,366 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,524,208,352 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,204,895,697 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8381 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,381 | 円) |
(参考)WCM セレクト グローバル グロース株式マザーファンド
| 2023年8月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,905,892,849 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,004,339 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,902,888,510 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,758,432,736 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8734 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,734 | 円) |
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