有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/08/26-2024/02/26)
WCM 世界成長株厳選ファンド(予想分配金提示型)
(参考)WCM セレクト グローバル グロース株式マザーファンド
| 2024年2月29日 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,277,189,660 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 685,674 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,276,503,986 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,133,351,432 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0346 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,346 | 円) |
(参考)WCM セレクト グローバル グロース株式マザーファンド
| 2024年2月29日 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,565,056,900 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,000,432 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,529,056,468 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,933,836,661 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1003 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,003 | 円) |
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