有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年10月25日-令和4年4月18日)
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり)
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし)
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
| (2022年 4月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,180,987,239 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,534,864 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,127,452,375 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,821,413,217 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7090 | 円 |
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし)
| (2022年 4月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 84,209,733,035 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 802,524,363 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 83,407,208,672 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 104,304,014,202 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7997 | 円 |
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
| (2022年 4月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 334,391,571 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,650,586 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 326,740,985 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 326,771,742 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9999 | 円 |
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