有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/04/18-2025/10/17)
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり)
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし)
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
| (2025年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,530,666,908 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,354,998 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,514,311,910 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,916,996,467 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2048 | 円 |
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし)
| (2025年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 76,962,459,736 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 464,474,950 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 76,497,984,786 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,321,686,726 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9454 | 円 |
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
| (2025年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 441,588,469 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,950,200 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 401,638,269 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 400,411,897 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0031 | 円 |
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