有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/04/18-2024/10/17)
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり)
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし)
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
| (2024年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,663,884,768 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,404,748 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,650,480,020 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,872,396,105 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9545 | 円 |
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし)
| (2024年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 62,895,920,639 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 352,737,582 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 62,543,183,057 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 42,614,847,647 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4676 | 円 |
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
| (2024年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 353,740,839 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 353,740,839 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 353,964,462 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9994 | 円 |
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