有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/10/18-2023/04/17)
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり)
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし)
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
| (2023年 4月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,868,960,119 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,223,287 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,842,736,832 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,854,816,383 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6165 | 円 |
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし)
| (2023年 4月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 73,012,856,172 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,120,692,857 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 71,892,163,315 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 93,460,533,493 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7692 | 円 |
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
| (2023年 4月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 313,892,085 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 96 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 313,891,989 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 314,111,113 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9993 | 円 |
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